本站消息，日前易方达中证新能源ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模10.09亿元，季度净值涨幅为50.19%。
从业绩表现来看，易方达中证新能源ETF基金过去一年净值涨幅为39.15%，在同类基金中排名722/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-27.68%，成立以来的最大回撤为-65.96%。
从基金规模来看，易方达中证新能源ETF基金2025年三季度公布的基金规模为10.09亿元，较上一期规模6.43亿元变化了3.67亿元，环比变化了57.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.03%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.44%。
易方达中证新能源ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又228天，2021年3月11日正式接手管理易方达中证新能源ETF，任职期间累计回报为7.96%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证人工智能主题ETF（159819），季度净值涨幅为58.86%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证新能源指数,该指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在前期政策合力的推动下,总体保持稳中向好的态势,经济结构持续优化,内生动能不断累积。工业生产增长平稳,装备制造业和高技术制造业等产业保持了较快扩张,新质生产力对稳增长与提质增效的支撑更加显著。在以旧换新等政策的驱动下,居民消费延续了前期的复苏态势,服务业景气度也持续提升。与此同时,外部环境的不确定性显著上升。美国关税政策的反复引发了全球贸易保护主义浪潮,对现有国际贸易秩序造成冲击。叠加地缘政治冲突升级及主要发达经济体增长动能放缓等因素,全球金融市场波动加剧,避险情绪升温。面对复杂多变的外部环境,中国在政策上精准发力,持续推动内需回升,加速推进科技创新与产业创新的融合以及外贸市场的多元化,为经济高质量发展注入了新动力,也有效地稳定了投资者的预期和信心。本报告期内,中证新能源指数上涨49.40%。发展新能源产业、构建以新能源为主体的新型电力系统是落实我国碳减排目标、构建双循环发展格局的有力支撑。我国新能源技术与标准的国际影响力持续攀升,已成为全球能源转型的重要引领力量。新能源产业的发展不仅可以带动相关领域的技术创新、促进产业升级,也有助于提升我国在国际产业竞争中的地位,增强国家竞争力。新能源产业将引领我国能源领域的重大变革,是实现“碳达峰”与“碳中和”目标的必由之路,其长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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