AI基金嘉实企业变革股票（001036）披露2025年三季报，第三季度基金利润8122.88万元，加权平均基金份额本期利润0.4167元。报告期内，基金净值增长率为28.56%，截至三季度末，基金规模为3.46亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.892元。基金经理是陈涛，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，嘉实企业变革股票近一年复权单位净值增长率最高，达35.14%；嘉实策略精选混合A最低，为9.77%。
基金管理人在三季报中表示，本基金持续围绕产业自身发展趋势和企业经营周期角度去发掘机会。基于对科技长期产业趋势的信心，本基金依然维持科技板块较大比例的超配。三季度本基金增加了 AI 算力、存储、汽车零部件、新能源电池板块，减持了模拟芯片和部分消费。截至报告期末，本基金的行业配置依次为科技、制造、医药、消费和资源。
截至10月28日，嘉实企业变革股票近三个月复权单位净值增长率为23.02%，位于同类可比基金44/167；近半年复权单位净值增长率为34.38%，位于同类可比基金68/166；近一年复权单位净值增长率为35.14%，位于同类可比基金53/164；近三年复权单位净值增长率为16.50%，位于同类可比基金96/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5362，位于同类可比基金93/156。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为42.83%，同类可比基金排名45/55。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.43%，同类平均为88.27%。2020年一季度末基金达到93.38%的最高仓位，2020年末最低，为83.77%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.46亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、中微公司、思特威、银轮股份、广联达、电连技术、宁德时代、中际旭创、鸿路钢构、汇顶科技。
核校：孙萍
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